黔江區(qū)馬喇初級中學(xué)校

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）；承辦區(qū)教委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)馬喇初級中學(xué)校為區(qū)教委下屬的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)六個職能科室：辦公室、教導(dǎo)處、后勤處、安穩(wěn)辦、德育處、團(tuán)委。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1291.15萬元，支出總計1291.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.36萬元，增長0.89%，主要原因是增加了視頻監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備。

2.收入情況。2023年度收入合計1291.15萬元，較上年決算數(shù)增加11.36萬元，增長0.89%，主要原因是增加了視頻監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備。其中：財政撥款收入1284.38萬元，占99.48%；事業(yè)收入6.77萬元，占0.52%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1291.15萬元，較上年決算數(shù)增加11.36萬元，增長0.89%，主要原因是列支了視頻監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備。其中：基本支出1028.94萬元，占79.69%；項目支出262.21萬元，占20.31%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1284.38萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加11.80萬元，增長0.93%。主要原因是增加了視頻監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1284.38萬元，較上年決算數(shù)增加11.80萬元，增長0.93%。主要原因是增加了視頻監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備。較年初預(yù)算數(shù)增加403.11萬元，增長45.74%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)增加等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1284.38萬元，較上年決算數(shù)增加11.80萬元，增長0.93%。主要原因是列支了視頻監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備。較年初預(yù)算數(shù)增加403.11萬元，增長45.74%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)增加支出等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年度無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1045.33萬元，占81.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加404.50萬元，增長63.12%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)增加支出等。

（2）社會保障與就業(yè)支出129.82萬元，占10.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元，下降0.81%，主要原因是人員變動等導(dǎo)致。

（3）衛(wèi)生健康支出58.08萬元，占4.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長0.28%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)增加支出等。

（4）住房保障支出51.16萬元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降0.93%，主要原因是人員變動等導(dǎo)致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1022.17萬元。其中：人員經(jīng)費932.05萬元，較上年決算數(shù)減少19.51萬元，下降2.05%，主要原因是人員變動。

人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費支出。公用經(jīng)費90.12萬元，較上年決算數(shù)增加1.44萬元，增長1.62%，主要原因是師生人數(shù)變動，日常辦公支出、勞務(wù)費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等日常公用支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無人員因公出國。

公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元。

公務(wù)接待費0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是未列支本項費用。（由部門根據(jù)實際情況補(bǔ)充）。本年度培訓(xùn)費支出13.50萬元，較上年決算數(shù)增加4.81萬元，增長55.35%，主要原因是師生外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額7.55萬元，其中：政府采購貨物支出7.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購視頻監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對“義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助”1個項目開展了績效自評，涉及資金34.625萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效管理效果良好，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評綜述：“義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助”項目績效目標(biāo)自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為34.625萬元，執(zhí)行數(shù)為34.625萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全年完成2次，在2023年春季學(xué)期對本校295名貧困寄宿生發(fā)放生活補(bǔ)助18.4375萬元，在2023年秋季學(xué)期對本校259名貧困寄宿生發(fā)放生活補(bǔ)助16.1875萬元，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為625元/生/期；二是做到了讓學(xué)生、家長滿意度達(dá)98%以上。

2. 項目支出績效自評表（二級項目）

3.績效自評報告（詳見附件）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79498925。

附件：黔江區(qū)馬喇初級中學(xué)校2023年度決算公開報表

項目資金績效自評報告

一、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。本單位2023年涉及的項目資金是“義務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”，到位資金34.625萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析?！傲x務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目資金執(zhí)行34.625萬元，執(zhí)行率100%。

3.項目資金管理情況分析。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，涉及資金34.625萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效管理效果良好，實現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。“義務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目全年完成2次，分別是在2023年5月和11月對本校貧困寄宿生發(fā)放生活補(bǔ)助費625元/生/期。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。“義務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目全年實現(xiàn)貧困寄宿生生活補(bǔ)助費零遺漏。

（3）時效指標(biāo)?！傲x務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目分別在2023年5月和11月兌現(xiàn)完成貧困寄宿生生活補(bǔ)助費合計34.625萬元。

（4）成本指標(biāo)?！傲x務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目按照每生每期625元的標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)，兌現(xiàn)金額34.625萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。無

（2）社會效益。“義務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目讓家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到了適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼，有效減輕了困難學(xué)生家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，做到了讓學(xué)生、家長滿意度達(dá)98%以上。

（3）生態(tài)效益。無

（4）可持續(xù)影響。通過班會、黑板報、宣傳欄等多種形式向全校學(xué)生宣傳“義務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目資助政策，做到人人知曉資助政策，本校學(xué)生的知曉率高、滿意率高。在國家各項資助政策的溫暖下，我校學(xué)生的流失率低。

3.管理類指標(biāo)完成情況分析。

本單位項目嚴(yán)格按照項目資金管理辦法實行專款專用，預(yù)算績效管理效果良好，實現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

“義務(wù)教育貧困寄宿生生活補(bǔ)助”項目發(fā)放的貧困寄宿生生活補(bǔ)助費，做到了讓學(xué)生、家長滿意度達(dá)98%以上。

二、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

下一步，我們將繼續(xù)做好項目專項資金的預(yù)算工作，嚴(yán)格按照專款專用辦法管理項目資金，在今后的工作中還需不斷完善各項規(guī)章制度，加強(qiáng)相關(guān)人員的管理及業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

該項目的績效自評完成較好。

四、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

無

五、其他需說明的問題。無